曲靖日報社2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006036001000

曲靖日報社2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖日報社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖日報社概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖日報社隸屬于曲靖市委，為全額撥款的公益二類文化事業(yè)單位，主要職能是參照政府批準的“三定”方案，宣傳黨的方針政策，正確引導社會輿論，及時傳遞八方信息，宣傳市委、市政府的重要部署和重大決策，服務全市各族人民；負責《曲靖日報》、《曲靖日報珠江源晚刊》、學習強國曲靖學習平臺、曲靖新聞網(wǎng)、掌上曲靖客戶端和微信公眾號的編輯、發(fā)布和發(fā)行工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作任務是負責《曲靖日報》、《曲靖日報珠江源晚刊》、學習強國曲靖學習平臺、曲靖新聞網(wǎng)、掌上曲靖客戶端和微信公眾號的編輯、發(fā)布和發(fā)行工作，保證機關黨報的正常出版發(fā)行。認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關財經(jīng)方針、政策；認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關法律、法規(guī)和財務制度；堅持勤儉辦報方針。隨著文化事業(yè)的改革發(fā)展，制度的日益健全，在各級主管部門的高度重視和關懷下，財務各項開支嚴格按年初預算執(zhí)行。在市財政局的領導下，根據(jù)《中華人民共和國預算法實施條例》和財政決算的有關規(guī)定，結(jié)合我社的實際，編制2023年度部門決算報表。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置14個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務室、總編室、采訪部、晚刊部、縣區(qū)部、特稿部、廣告部、新媒體部、印務發(fā)行部、視覺形象部、質(zhì)量監(jiān)督部、人力資源部和網(wǎng)絡技術部。

我部門沒有下屬單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖日報社2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。其他事業(yè)單位1個具體就是曲靖日報社。

納入曲靖日報社2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖日報社2023年末實有人員編制67人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員51人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員22人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員22人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《附表8政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖日報社2023年度收入合計1,748.98萬元。其中：財政撥款收入1,746.87萬元，占總收入的99.88%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.11萬元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計減少313.82萬元，下降15.21%。其中：財政撥款收入減少262.42萬元，下降13.06%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少51.39萬元，下降96.06%。

二、支出決算情況說明

曲靖日報社2023年度支出合計1,843.77萬元。其中：基本支出1,611.16萬元，占總支出的87.38%；項目支出232.61萬元，占總支出的12.62%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少167.43萬元，下降8.32%。其中：基本支出增加409.94萬元，增長34.13%；項目支出減少577.37萬元，下降71.28%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖日報社機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,611.16萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,476.18萬元，占基本支出的91.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費134.99萬元，占基本支出的8.38％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖日報社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出232.61萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖日報社2023年度一般公共預算財政撥款支出1,746.87萬元，占本年支出合計的94.74%。與上年相比減少262.42萬元，下降13.06%,主要原因是本年度非稅收入返還用于改擴版辦報補助專項資金比上年減少280.00萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,448.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.94%，主要用于單位職工人員經(jīng)費、日常工作運轉(zhuǎn)等。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出166.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.52%，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及撫恤金等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出45.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.58%，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出86.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.96%，主要用于上繳職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.98萬元，完成年初預算的49.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的49.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.98萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖日報社2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.00萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預算的49.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2.00萬元，決算為0.98萬元，完成年初預算的49.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支，減少接待。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降1.01%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降1.01%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支，減少接待。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務發(fā)展（廣告經(jīng)營業(yè)務），產(chǎn)生的接待批次是13批次，接待人次97人；黨報發(fā)行業(yè)務產(chǎn)生的接待批次是2批次，接待人次6人；上級及外地黨媒業(yè)務交流產(chǎn)生的接待批次是2批次，接待人次9人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖日報社2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是曲靖日報社是非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖日報社資產(chǎn)總額1,123.80萬元，其中，流動資產(chǎn)831.74萬元，固定資產(chǎn)279.98萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)35.20萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加565.48萬元，其中固定資產(chǎn)減少23.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值110萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額58.47萬元，其中：政府采購貨物支出58.47萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額53.21萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.26萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖日報社2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

3.一般公共預算撥款收入：指同級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006036001111