曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011033200201000

曲靖市阿崗水庫工程建設管理局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市阿崗水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市阿崗水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照水利工程基本建設程序，負責阿崗水庫項目報批等前期工作；按照項目法人責任制、招標投標制、建設監(jiān)理制、合同管理制和質量與安全監(jiān)督的有關要求，依法依規(guī)做好項目建設工作；貫徹執(zhí)行各項法律法規(guī)并結合水庫實際，起草水庫管理的規(guī)范性文件，經批準后組織實施；配合做好水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、搬遷安置工作，完成庫區(qū)專項設施的防護和恢復改建工作，做好大中型水庫移民后期扶持工作；嚴格按照國家會計法規(guī)和財經紀律建立財務，強化資金監(jiān)管，保證工程建設資金安全，確保良性運行；完成市委、市政府和市水務局交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年我單位全力推進各項工作的落實，各項目標任務順利完成。

1.加強干部職工政治思想教育和意識形態(tài)教育。一是扎實抓好理論學習，強化政治建設，深化以學正風守紀、以學促干。系統(tǒng)組織學習了《黨的二十大報告習近平系列講話》、《習近平談治國理政》、《中國共產黨章程》、《習近平安全生產重要論述》等。二是扎實抓好三會一課和每月主題黨日活動，緊緊圍繞中心工作開展，通過黨課教育理順了關系，形成了干事的合力。三是扎實抓好作風建設，層層簽訂廉政責任書，壓實了責任。四是扎實抓好黨建聯建共建工作，通過支部與南寧社區(qū)黨建聯建共建開辦了老年幸福食堂和老年人日間照料中心，產生了良好的社會效益，同時也為單位職工工作就餐提供了條件。

2.工程運行管理有序開展。一是根據建管局人員結構和工作需要，抽調專人開展水庫運行管理組開展了水庫運行管理工作，建立了相應的規(guī)章制度和運行管理規(guī)程。二是按照2022年6月批準的《阿崗水庫蓄水計劃和調度運行方案》進行試蓄水運行，2023年1月17日水庫蓄水達最高水位1,866.00m，相應庫容107,030,000.00m3；按市水務局批復的《阿崗水庫2023年汛前調度和供水計劃》于2023年2月16日如期向下游供水，保障了城鄉(xiāng)供水、農業(yè)灌溉、兼顧改善九龍瀑布景觀用水和發(fā)電用水，試蓄水調度運行工作正常；三是編制完成《阿崗水庫2023年度汛方案及超標準洪水應急預案》及《阿崗水庫2023年至2024年度蓄水計劃和調度運行方案》并上報水利廳進行備案，并按照批準的方案進行蓄水調度運行，確保了水庫蓄水試運行安全和防洪度汛安全，各主要建筑物運行正常；嚴格按照市局下達的蓄水計劃任務，至2023年10月25日8：00阿崗水庫蓄水至正常蓄水位1,866.00m，相應庫容107,030,000.00m3，已提前超額完成了蓄水計劃任務。四是魚類增殖站和集運魚系統(tǒng)正常運行，完成2023年度魚類增殖養(yǎng)殖及放流任務。

3.工程收尾基本完成。一是完成阿崗水庫綜合信息化系統(tǒng)調試，目前信息化系統(tǒng)試運行階段；二是按計劃完成壩后電站機組設備試驗和聯合試運行工作；三是完成壩后電站并網系統(tǒng)接入及110KV阿崗變電站間隔改造工程建設，與供電局簽訂了并網協議、調度協議、下網用電協議和上網售電協議；四是基本完成水保工程植物措施及樞紐區(qū)綠化美化等收尾工作；五是協調配合羅平縣人民政府完成阿崗水庫飲用水水源地保護劃分征求三縣（區(qū)）地方人民政府意見工作；六是完成各施工標段分部工程驗收，完成了4個標段的工程結算、審計工作。七是協調配合市、縣搬遷安置部門及羅平、陸良有關部門，抓經建設征地移民搬遷安置掃尾工作，對水庫蓄水后部分庫區(qū)群眾反映的房屋開裂、浸沒影響等問題及時研究。目前，除壩后電站聯合調試發(fā)現的問題正在抓緊處理、綜合信息化系統(tǒng)繼續(xù)進行調試優(yōu)化、樞紐區(qū)水保綠化還有部分工程沒有完成以外，其余工程項目全部完成。

4.庫區(qū)社會穩(wěn)定。水庫試蓄水運行以來，征地移民搬遷安置遺留問題逐漸顯現，庫區(qū)群眾耕種和蓄水的矛盾時有發(fā)生，水面安全隱患突出，為及時化解征地移民群眾矛盾，有效應對和處置突發(fā)事件，維護庫區(qū)社會穩(wěn)定，保障庫區(qū)人民群眾的生命財產安全，一是繼續(xù)分別與阿崗鎮(zhèn)人民政府、阿崗鎮(zhèn)派出所及活水鄉(xiāng)人民政府、活水鄉(xiāng)派出所共同研究，就庫區(qū)管控及維穩(wěn)工作簽訂了《曲靖市阿崗水庫庫區(qū)安全管控及維穩(wěn)聯合工作協議書》；二是我單位和阿崗鎮(zhèn)人民政府、羅平縣公安局阿崗派出所及活水鄉(xiāng)人民政府、陸良縣公安局活水鄉(xiāng)派出所分別建立管控及維穩(wěn)三方聯合工作機制，根據有關法律法規(guī)和阿崗水庫工程建設運行管理需要，定期和不定期開展聯合管控執(zhí)法和宣傳教育活動，對庫區(qū)內劃船、釣魚、下網捕魚、游泳、亂占耕地等現象進行了聯合執(zhí)法；三是及時化解庫區(qū)群眾涉水糾紛，積極主動協調解決移民群眾合理訴求，引導庫區(qū)群眾通過法律等途徑正確維護自身權益。

5.駐村工作扎實到位。選派了3名工作人員到阿崗鎮(zhèn)海馬社區(qū)駐村，其中一人兼任海馬社區(qū)第一書記。為讓駐村工作人員全心投入掛鉤幫扶工作，單位內部調整工作分工，3名駐村工作人員與本單位工作完全脫鉤，專職從事鄉(xiāng)村振興工作。千方百計籌措工作經費支持鄉(xiāng)村振興，2023年共撥付7萬元工作經費，按規(guī)定要求保障駐村工作隊員補助等約7.5萬元。

6.內部管理全面加強。一是加強基層黨組織建設，改建完善了黨建活動室等基礎設施，建設了文化長廊，真正做到了黨員活動有場所、交流談心有地方，立起了國旗，定期進行升國旗儀式，廣泛開展愛國主義教育；二是開展支部聯建，做到了相互學習和提高，形成了庫區(qū)管控齊抓共管的局面；三是進一步強化了作風紀律建設，修改完善了考勤管理制度，加強了考勤管理，做到了外強素質，內樹形象；四是修改完善了崗位聘任管理暫行辦法，體現了獎優(yōu)罰劣，激發(fā)了干部職工認真履職、踏實干事的熱情；五是加強了干部職工隊伍的教育培養(yǎng)，利用每月第一周的周一召開干部職工大會開展政治思想教育和崗位教育，組織干部職工參加專業(yè)證書培訓，提高干部職工的政治素質和專業(yè)技術水平；六是高度重視工會和老年工作，每逢節(jié)假日對退休干部職工進行走訪、慰問，重陽節(jié)堅持組織座談會，定期組織體檢，看望慰問住院職工，真正做到了以人為本。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設科室，包括：辦公室、工程建設管理科、質量安全生產科、征地移民協調科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市阿崗水庫工程建設管理局作為二級預算單位納入曲靖市水務局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2023年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2023年度收入合計9,890.67萬元。其中：財政撥款收入9,890.67萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少243.71萬元，下降2.40%。其中：財政撥款收入減少243.71萬元，下降2.40%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是年度內在職轉退休1人，調出1人，人員經費比例較上年降低；專項基金貸款進入還本付息年度，還款利息逐年減少，故財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2023年度支出合計9,890.67萬元。其中：基本支出599.13萬元，占總支出的6.06%；項目支出9,291.54萬元，占總支出的93.94%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少243.71萬元，下降2.40%。其中：基本支出減少23.33萬元，下降3.75%；項目支出減少220.38萬元，下降2.32%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是年度內在職轉退休1人，調出1人，人員經費比例較上年降低，故基本支出減少；專項基金貸款進入還本付息年度，還款利息逐年減少，故財政撥款收入減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市阿崗水庫工程建設管理局機構正常運轉的日常支出599.13萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出542.29萬元，占基本支出的90.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費56.85萬元，占基本支出的9.49％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市阿崗水庫工程建設管理局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出9,291.54萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支為工資福利支出7.49萬元，用于發(fā)放2023年遺囑生活補助；農村基礎設施建設支出9,284.05萬元，用于專項基金貸款還本付息，保障阿崗水庫工程建設管理工作正常有序運行。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2023年度一般公共預算財政撥款支出606.62萬元，占本年支出合計的6.13%。與上年相比減少15.84萬元，下降2.54%，主要原因是年度內在職轉退休1人，調出1人，人員經費比例較上年降低。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出104.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.23%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出23.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.94%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出433.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.44%。主要用于水利行業(yè)業(yè)務管理。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出44.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.38%。主要用于住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為20.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為20.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是原計劃年初購置價值20.00萬元的公務用車，因機關事務管理局辦理不了采購審批手續(xù)，故沒有采購成功，后調為人員經費使用。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算與上年對比無變化；公務接待費支出決算與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年對比無變化的主要原因一是曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2022年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經費相應支出列入在建工程的項目建設管理費中反映，故2022年無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出，二是2023年原計劃年初購置價值20.00萬元的公務用車，因機關事務管理局辦理不了采購審批手續(xù)，故沒有采購成功，后調為人員經費使用，故2023年也無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出，因此2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于阿崗水庫工程項目的建設與運行管理，阿崗水庫工程尚處于工程收尾階段，其所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等暫從工程成本中列支。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是曲靖市阿崗水庫工程建設管理局屬財政全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務員法管理的人員，無相關機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市阿崗水庫工程建設管理局資產總額218,317.42萬元，其中，流動資產8,669.48萬元，固定資產38.03萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程209,609.91萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少121.49萬元，其中固定資產減少178.22萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術咨詢服務取得的收入，科研單位技術開發(fā)轉讓取得的收入等。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。如：用于經營活動的材料、人工等支出。

結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

農林水支出：反映政府農林水事務支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號53030011033200201111