曲靖市水務局(本級）2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011033200601000

曲靖市水務局（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市水務局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市水務局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)<曲靖市水務局職責配置內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》曲靖市水務局的主要職責是：

1.貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于水利工作的方針政策及決策部署，加強水資源合理利用和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先和保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護。

2.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬定本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關規(guī)章制度，并組織實施。組織擬定全市水務工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。管理指導水庫、電站移民后期扶持等工作。

3.統(tǒng)一管理水資源。負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導開展水資源有償使用工作。組織實施水資源費征收，發(fā)布全市水資源公報。

4.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。

5.負責節(jié)約用水工作。落實節(jié)約用水政策，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

6.負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持和生態(tài)環(huán)境保護工作。

7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護、修復。配合做好重大涉水違法事件的查處，協調和仲裁水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負責水利行業(yè)安全生產工作。

8.負責監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施重要水利工程建設與運行管理。指導監(jiān)督工程安全運行，組織工程驗收有關工作。開展水利科技工作。指導組織開展水利行業(yè)建設市場質量監(jiān)督工作，落實水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。

9.負責農村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。負責農村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。

10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制水旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作和防洪、防旱應急水量調度。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復等有關工作。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局河道采砂管理的職責分工。曲靖市水務局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定、堤防安全負責，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內砂石資源合理開發(fā)利用負責，曲靖市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責。由曲靖市水務局牽頭，會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局等部門，負責河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，認真貫徹落實市委、市政府奮進新征程推進新跨越三年行動部署要求，對標建設省域副中心城市“四個定位”，服從服務于全市高質量跨越式發(fā)展大局，按照《曲靖市構建現代水網體系加快推進水利高質量跨越式發(fā)展三年行動計劃（2022-2024 年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕26號），堅持典型引路，突破水利投融資制約瓶頸，突出重點項目規(guī)劃建設引領，再掀水利建設新高潮。1-9月，全市完成水利固定資產投資614,300萬元，同比增長16.00%?，F在庫項目84件，總投資1,943,000萬元，累計完成投資1,285,400萬元，剩余投資657,600萬元。至12月底，力爭完成水利固定資產投資780,000萬元以上，實現增幅20%以上。

1.補短板，加快推進現代水網規(guī)劃建設。一是系統(tǒng)做好水網規(guī)劃。堅持以“系統(tǒng)成網”理念謀劃水網頂層設計，主動融入國家、省級水網體系，持續(xù)完善市級水網規(guī)劃，全力構建以曲靖中心城市“三橫三縱十余庫聯供”現代水網規(guī)劃建設為龍頭，引領推動曲東（宣威、富源）、曲南（陸良、師宗、羅平）、曲北（會澤）三個片區(qū)，全力構建現代水利城鄉(xiāng)供水保障、現代產業(yè)節(jié)水支撐、江河防洪安全、水生態(tài)文明修復、智慧水利信息“五張網”，布局“一主三片五網”，打造好全省市級水網先導區(qū)。“十四五”以來，全市規(guī)劃項目1234件、總投資13,834,800萬元。目前，總投資1,011,100萬元的曲靖中心城市“三橫三縱、十余庫聯供”現代水網初具雛形正加速構建，已建成獨木水庫－水城水庫－瀟湘水庫調水工程、車馬碧水庫－白石江調水“兩橫”和黃草坪水庫－馬龍河“一縱”，開工白浪水庫－花山水庫－西河水庫、黑灘河－西河水庫“兩縱”，僅剩“一橫”即投資203,000萬元的德澤水庫調水工程正在加快推進前期工作。二是提速加快項目前期。樹立“項目為王”理念，加快推進總投資5,920,000萬元、單件投資5,000萬元以上的100件重點項目前期工作。其中，100,000萬元以上的項目14件，總投資3,788,800萬元；50,000-100,000萬元的項目15件，總投資1,029,100萬元；10,000-50,000萬元的項目41件，總投資931,800萬元；市本級統(tǒng)籌推進羅師灌區(qū)、德澤水庫調水、黑灘河水庫調水等6件重點工程，總投資1,470,800萬元，加強協調對接，強化要素保障，按月調度通報，全力確保前期工作按照節(jié)點要求推進，目前整體推進順利，為項目開工夯實基礎。三是全力推進工程建設。投資209,500萬元的車馬碧水庫和投資225,500萬元的阿崗水庫主體工程建設任務全部完成，工程全面進入掃尾階段；投資339,900萬元的黑灘河水庫導流輸水隧洞全線貫通，壩肩和溢洪道開挖、庫區(qū)防滲等工作有力推進；陸良下河沿和撒卜龍等30件在建骨干水源工程，以及一大批水庫除險加固、中小河流治理等重點項目建設整體推進順利。

2.強弱項，全力抓好水資源管理保護和開發(fā)利用。一是加快大中型灌區(qū)規(guī)劃建設。從服務現代產業(yè)發(fā)展、推動現代高效設施農業(yè)建設上，致力于推動農業(yè)大市向農業(yè)強市轉變，編制完成《曲靖市農田灌溉發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃項目總投資3,002,000萬元，新建羅師、宣威、會澤、富源4個大型灌區(qū)，曲靖大型灌區(qū)1件續(xù)建配套，以及26個中型灌區(qū)、655個小型灌區(qū)建設，著力解決農田水利“最后一公里”問題，系統(tǒng)構建了“4+1+N”現代產業(yè)節(jié)水支撐網。目前，曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、宣威偏橋水庫和迤谷2個中型灌區(qū)推進順利。投資587,000萬元的羅師灌區(qū)規(guī)劃已取得水規(guī)總院咨詢意見、可研報告已通過省水利廳組織的技術審查；投資634,000萬元的宣威灌區(qū)工程規(guī)劃已通過水規(guī)總院復核審核；投資578,000萬元的會澤灌區(qū)工程已通過水規(guī)總院技術審查；投資450,000萬元的富源灌區(qū)正在加緊編制規(guī)劃報告。二是進一步嚴格水資源管理保護。加大節(jié)約用水管理，推動國家節(jié)水行動方案落實，加快“十四五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃，出臺《曲靖市節(jié)約用水辦公室關于建立曲靖市節(jié)約用水協調工作機制的通知》，將節(jié)水工作納入政績考核，并下達節(jié)約用水資金 98 .00萬元，“十四五”節(jié)水計劃編制專項經費 10 萬元；強化用水強度控制，下達取水計劃 67 戶，用水計劃 5.07億立方米。加大城市公共供水管網漏損率下降工作，2022年城市供水總量為 1.38億立方米。積極推進節(jié)水評價，完成節(jié)水評價工作76 個；建成 5 個水利行業(yè)節(jié)水型單位、22 個節(jié)水型學校 、39 個節(jié)水型企業(yè)，馬龍區(qū)、師宗縣和富源縣 3 個縣 （區(qū)） 達標 ，全市 9 個縣 （市、區(qū)） 全部完成節(jié)水型社會達標縣建設。

3.揚優(yōu)勢，持續(xù)深化特色亮點工作。一是持續(xù)推進城鄉(xiāng)供水一體化改革走在全省前列。截至目前，全市共啟動建設總投資620,300萬元的城鄉(xiāng)供水保障項目，是“十三五”完成投資126,400萬元的4.9倍，全市城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率由2020年的42%提高到現在的70%，提高了28個百分點。其中，城鄉(xiāng)供水一體化三年行動項目總投資345,400萬元（其中專債204,300萬元、貸款80,500萬元、財政資金60,700萬元），新建項目108件，現已完成投資237,500萬元，投資完成率68.76%，完工46件，有效解決15400人水窖供水問題；與省水投合作啟動農村供水保障三年專項行動項目規(guī)劃總投資274,900萬元，計劃新建項目465件，已開工463件，未開工2件，現已完工358件，完工率76.99%，全省排名第二（楚雄州86.92%第一），受益人口1123400人，解決了90400人靠水窖供水問題。2023年，又搶抓省委、省政府城鄉(xiāng)供水一體化項目補助10%資本金的機遇，啟動了新一輪城鄉(xiāng)供水一體化項目，規(guī)劃總投資876,200萬元，目前投資198,000萬元宣威項目已完成招投標并開工，其余縣（區(qū)）項目正在有力推進。二是創(chuàng)新水利投融資改革模式。緊緊圍繞《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》部署要求，主動順應水利建設“撥改投”模式，盤活中心城市水資源、水庫資產，組建市級水投公司，將中心城市周邊水庫的水權移交由新組建的市級國有企業(yè)水投公司經營，擬用未來的特許經營權換取重點項目建設資金，使存量資源成為水利投融資的“硬支撐”，推動投資399,000萬元的黑灘河水庫工程成為全省“十四五”以來首個開工的大型水庫項目。三是全面深化農業(yè)水價改革。按照今年5月8日水利部在云南召開的“深化農業(yè)水價改革推進現代化灌區(qū)建設現場會”要求，市委、市政府搶抓全國農田灌溉發(fā)展規(guī)劃機遇，深入研究出臺了《深化農業(yè)水價改革三年行動方案》，每年財政整合資金1,000萬元，對50畝以上集中連片的規(guī)模戶進行獎補。系統(tǒng)推進規(guī)劃建設牽引、服務現代農業(yè)發(fā)展、市場主體培育、壯大集體經濟、農田尾水整治“五大行動”，有力支撐現代農業(yè)強市發(fā)展。

4.保安全，著力防范水利行業(yè)風險隱患。在防汛抗旱安全生產方面，全市2023年以來投入抗旱資金7,520.86萬元，實施抗旱應急工程113件，解決供水影響人口456200人、飲水困難人口226500人。1059座水庫、60段重要堤防、73座重點水閘、831個山洪災害危險村全部落實責任并實行動態(tài)管理，實施中小河流治理項目7個、病險水庫水閘除險加固項目22個、水毀水利工程修復項目20個，儲備了1,117.71萬元的應急物資，開展了7輪綜合檢查共排查整治安全隱患363個，全市河道未超警、水庫未超汛，處于較低水位運行，汛情總體平穩(wěn)可控。在水環(huán)境風險防范方面，縱深推進“幸福”河湖建設，2023年在建市級美麗河湖48件、綠美河湖16件、河道治理項目9件30.77公里。抓牢抓強河湖管控，設立市級河長的23條河流、13座水庫全部開展了河湖健康評價及“一河一策”修編工作，編制實施了曲靖市南盤江、北盤江、牛欄江、以禮河“一河（庫）一策”三年行動計劃，劃定河湖管理范圍217條、總長5295公里。規(guī)范開展河湖日常監(jiān)管，81座小水電站完成清理整治，70座按要求建設了生態(tài)流量泄放監(jiān)測設施，編制完成牛欄江6條支流采砂規(guī)劃。建立完善長效管理機制，強化執(zhí)行“四個一”工作機制，推動完善了“河長+警長”“河長+檢察長”等聯合巡查執(zhí)法機制，按月由局班子成員對包?？h（市、區(qū)）重點河湖開展巡查工作。

5.強執(zhí)行，始終堅持全面從嚴治黨。以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為重要契機，持續(xù)以“清廉水務”建設為抓手，一是強化理論武裝。及時跟進學習習近平總書記重要指示精神，不斷強化政治思想建設，提高政治“三力”。召開黨組會議16次，組織理論學習中心組集中學習10次，學習論壇10次。二是壓實工作責任。層層簽訂責任書，把黨風廉政建設工作與業(yè)務工作深度融合，做到同部署同檢查同考核。三是抓牢組織建設。以組織力提升發(fā)展力，加強黨支部建設，組織40余名黨務干部參加專題黨務培訓班；嚴肅黨內政治生活，完善5項黨建工作制度；嚴格干部選拔任用，積極做好黨員工作，做好黨內關懷。四是擰緊紀律“螺絲”。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、“六大紀律”，與市紀委市監(jiān)委駐市水務局紀檢監(jiān)察組同向發(fā)力，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)抓嚴抓早抓小抓常，逐步推動形成“三不”一體的工作機制。五是建立工作機制。持續(xù)落實“1+6+2”的水利工程招投標管理和監(jiān)督架構體系，有效遏制水利工程建設領域招投標的不正之風和腐敗問題。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置8個內設機構，包括：辦公室、規(guī)劃計劃科、資產財務科、水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）、建設運行與監(jiān)督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委員會辦公室）、農村水利水電科、水旱災害防御科及機關黨委（人事科）。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市水務局（本級）作為二級預算單位納入曲靖市水務局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市水務局2023年末實有人員編制125人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員6人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員75人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員101人（離休0人，退休101人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。

車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市水務局（本級）2023年度沒有政府性基金收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市水務局（本級）2023年度沒有國有資本經營收入支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市水務局（本級）2023年度收入合計4,214.82萬元。其中：財政撥款收入4,214.82萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0%；經營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入0.00萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少294.05萬元，下降6.52%。其中：財政撥款收入減少294.05萬元，下降6.52%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是減少黑灘河水庫建設前期經費省級補助，增加羅師灌區(qū)、牛欄江德澤水庫引水濟曲省級補助前期工作經費，上年結轉南盤江水環(huán)境綜合治理省級補助導致。

二、支出決算情況說明

曲靖市水務局（本級）2023年度支出合計4,214.82萬元。其中：基本支出2,140.49萬元，占總支出的50.78％；項目支出2,074.33萬元，占總支出的49.22％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0％；經營支出0.00萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少294.05萬元，下降6.52%。其中：基本支出減少25.97萬元，下降1.20%；項目支出減少268.08萬元，下降11.44%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是一是2023年度公務員考核獎減少，因此基本支出減少，二是減少黑灘河水庫建設前期經費省級補助，因此項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市水務局（本級）機構正常運轉的日常支出2,140.49萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,938.72萬元，占基本支出的90.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費201.77萬元，占基本支出的9.43％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市水務局（本級）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,074.33萬元。其中：基本建設類項目支出1,349.36萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.重點水利項目前期工作1,349.36萬元，主要用于羅師灌區(qū)、牛欄江德澤水庫引水濟曲、南盤江水環(huán)境綜合治理前期可研、初設批復等前期工作。

2.防汛抗旱項目支出99.68萬元，主要用于水旱災害風險普查、防汛物資儲備、防汛抗旱設施維護支出。

3.河長制工作專項經費158.00萬元，主要用于河長制管理信息系統(tǒng)技術服務、河長制宣傳等工作支出。

4.水利項目管理及規(guī)劃工作235.00萬元，主要用于水庫水文資料專項工作、“十四五”水利規(guī)劃及水利行業(yè)管理等工作支出。

5.水資源管理工作142.50萬元，主要用于最嚴格水資源管理監(jiān)測評價，水資源公報、月報等工作支出。

6.水土保持項目管理36.00萬元，主要用于水土保持規(guī)劃目標責任評估支出。

7.水利行政執(zhí)法管理38.00萬元，主要用于水利行政執(zhí)法監(jiān)督管理等支出。

8.遺屬生活補助資金10.39萬元，主要用于遺屬生活補助支出。

9.黨政儲備人才專項經費4.40萬元，主要用于黨政儲備人才生活補助支出。

10.全省選調生的生活補助經費1.00萬元，主要用于選調生的生活補助支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市水務局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出4,214.82萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少294.05萬元，下降6.52%，主要原因是減少黑灘河水庫建設前期經費省級補助，增加羅師灌區(qū)、牛欄江德澤水庫引水濟曲省級補助前期工作經費，上年結轉南盤江水環(huán)境綜合治理省級補助導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出49.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.18%。主要用于選調生、黨政儲備人才及公務員考核獎支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出343.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.15%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、失業(yè)保險繳費、死亡撫恤支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出121.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.88%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出799.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.97%。主要用于南盤江水環(huán)境綜合治理支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12.農林水（類）支出2,744.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.11%。主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務管理、江、河、湖、灘等水利工程建設、治理工程運行與維護、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動等支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出156.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.72%。主要用于職工住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為6.39萬元，決算為26.39萬元，完成年初預算的412.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.78萬元，決算為24.78萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的93.90%，完成年初預算的518.41%；公務接待費支出年初預算為1.61萬元，決算為1.61萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的6.10%，完成年初預算的100%，具體是國內接待費支出決算1.61萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市水務局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為6.39萬元，支出決算為26.39萬元，完成年初預算的412.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.78萬元，決算為24.78萬元，完成年初預算的518.41%；公務接待費支出年初預算為1.61萬元，決算為1.61萬元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因公務用車運行維護費增加，具體情況如下：一是財政撥款年初預算車輛為1輛行政編制車輛費用，但水務局既有行政編制又有事業(yè)編制，實際車輛為7輛，因此車輛運行維護費比年初預算增加，二是車輛使用年代較長，部件老化，致運行成本逐年增加，修理費用及油耗過高，油價上漲，導致公務用車運行維護費用比年初預算增加。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少6.33萬元，下降19.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少5.57萬元，下降18.35%；公務接待費支出決算減少0.76萬元，下降32.07%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制經費支出，上年度支付以前年度的修理費，2023年修理費用減少，因此車輛運行維護費用比上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務以及接待上級水利部門到我市調研、檢查、指導工作；相關州、市水利部門人員到我市學習交流等共計17批次，200人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市水務局（本級）2023年機關運行經費支出201.77萬元，比上年增加7.58萬元，增長3.90%,主要原因是水務局增加新進人員，相應經費增加。單位機關運行經費主要用于保障市水務局機關正常運轉的日常支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等日常公用經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市水務局（本級）資產總額3,867.27萬元，其中，流動資產92.56萬元，固定資產433.98萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程3,332.21萬元，無形資產8.52萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加169.14萬元，其中固定資產增加160.10萬元，流動資產增加9.04萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額18.68萬元，其中：政府采購貨物支出18.68萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.10萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.10萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表13。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市水務局（本級）2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、一般公共服務支出（類）反映政府提供其他一般公共服務的支出。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

五、衛(wèi)生健康支出（類）反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

六、農林水支出（類）反映政府農林水方面的支出。

七、住房保障支出（類）反映政府用于住房方面的支出。

監(jiān)督索引號53030011033200601111