曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022200501000

曲靖市人民政府金融工作辦公室

2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢(shì)、國(guó)家金融政策和本地金融運(yùn)行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議。負(fù)責(zé)市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)駐曲金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展；牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)、協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作；協(xié)助指導(dǎo)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按要求組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理有關(guān)地方金融市場(chǎng)主體，根據(jù)授權(quán)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管；根據(jù)授權(quán)組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門和縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)強(qiáng)化對(duì)地方各類交易場(chǎng)所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議；負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序；承擔(dān)曲靖市打擊和防范處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊和防范處置非法集資等非法金融活動(dòng)。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)地方金融監(jiān)管工作，對(duì)縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)和行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

全市金融運(yùn)行平穩(wěn)、風(fēng)險(xiǎn)總體可控，存貸款總量穩(wěn)居全省前列，排在全省第二位。截至12月末，全市各項(xiàng)存款余額3664.65億元，比年初增加350.94億元，同比增長(zhǎng)10.59%；各項(xiàng)貸款余額2600.3億元，比年初增加304.54億元，同比增長(zhǎng)13.27%。

金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用有效提升。一是政銀企戰(zhàn)略合作實(shí)現(xiàn)新突破。與農(nóng)行云南省分行、中信銀行昆明分行分別簽訂了1000億元、200億元的戰(zhàn)略合作協(xié)議；聯(lián)合經(jīng)開區(qū)召開政銀企融資對(duì)接會(huì)，共簽訂意向融資協(xié)議金額20億元；從全市重點(diǎn)項(xiàng)目，特別是市政府“310”工程重大建設(shè)項(xiàng)目中梳理出16個(gè)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)顯著、服務(wù)保障社會(huì)民生的重點(diǎn)（重大）項(xiàng)目，建立起項(xiàng)目貸款需求協(xié)調(diào)解決問(wèn)題項(xiàng)目清單，組織召開全市部分貸款項(xiàng)目要素保障協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)議，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、“一線辦公”破解難題；建立貸款需求項(xiàng)目庫(kù)，共收集409個(gè)項(xiàng)目，擬貸款需求1304.99億元。二是引導(dǎo)保險(xiǎn)回歸風(fēng)險(xiǎn)保障本源。安責(zé)險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、新市民保險(xiǎn)保費(fèi)收入顯著提高，在全省率先開辦重點(diǎn)新材料應(yīng)用保險(xiǎn)。截至12月末，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入69.82億元，增長(zhǎng)4.91%，賠付支出32.34億元、增長(zhǎng)13.24%，保費(fèi)收入及賠付支出規(guī)模均居全省第一。三是融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保功能發(fā)揮顯著。全年，新增擔(dān)保戶數(shù)3535戶，金額10.2億元，擔(dān)保放大倍數(shù)為0.84倍，綜合費(fèi)率已遠(yuǎn)低于國(guó)家規(guī)定的1%，極大降低了企業(yè)融資成本。

金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解處置穩(wěn)健有序。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化統(tǒng)籌部署，嚴(yán)格壓實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)作聯(lián)動(dòng)，有效提升金融監(jiān)管能力，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。截至12月末，不良貸款率2.1%，比去年同期減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。一是穩(wěn)步推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置。積極推進(jìn)地方商業(yè)銀行、農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，通過(guò)降息展期、融資接續(xù)有效化解旅發(fā)基金、非標(biāo)產(chǎn)品等到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有序推進(jìn)地方城商行改革化險(xiǎn)工作，高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)階段性清零目標(biāo)。二是扎實(shí)開展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)處置。1—12月，全市新發(fā)非法集資刑事案件數(shù)量同比下降33.33%，涉案金額同比下降82.58%，受損群眾同比下降25.95%；推動(dòng)立案5年以上且金額在億元以上存量案件結(jié)案1件，清退資金2956.72萬(wàn)元。三是P2P專項(xiàng)整治取得階段性成效。P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)全部退出市場(chǎng)，1—12月，存量網(wǎng)貸余額壓降100.38萬(wàn)元，較上年末下降了1.26%。

加快推進(jìn)企業(yè)上市。堅(jiān)持“企業(yè)主動(dòng)、政府推動(dòng)、市場(chǎng)拉動(dòng)、中介聯(lián)動(dòng)”原則，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)上市三年行動(dòng)計(jì)劃，轄內(nèi)2家企業(yè)上市、1家新三板掛牌，全市22家企業(yè)納入上市后備資源庫(kù)，4家企業(yè)成功列入了省上市“金種子”企業(yè)，上市企業(yè)數(shù)量和金種子企業(yè)數(shù)居全省第2位。2023年新增6家企業(yè)在云南股交中心掛牌，推進(jìn)企業(yè)上市倍增工作排全省第2位。

全面推進(jìn)清廉金融建設(shè)。在全市銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)全覆蓋開展清廉金融建設(shè)工作，共創(chuàng)建6家清廉金融示范單位和8家清廉金融重點(diǎn)單位，為構(gòu)建風(fēng)清氣正的金融生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了積極作用。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、金融合作發(fā)展科、地方金融監(jiān)管科，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府金融辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。具體是：曲靖市人民政府金融辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府金融辦公室2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。缺編的原因主要是車輛編制于2023年申請(qǐng)到，車輛還未編配。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市人民政府金融辦公室2023年度收入合計(jì)315.37萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入302.51萬(wàn)元，占總收入的95.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入12.86萬(wàn)元，占總收入的4.08%。與上年相比，收入合計(jì)減少263.14萬(wàn)元，下降45.49%，主要原因是：根據(jù)曲財(cái)外〔2022〕25號(hào)下達(dá)省上對(duì)企業(yè)上市補(bǔ)助資金—資本市場(chǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)上市（博浩生物科技有限公司）補(bǔ)助資金，直接轉(zhuǎn)撥至博浩生物科技有限公司，市金融辦按通知要求直接轉(zhuǎn)撥博浩生物科技有限公司。其中：財(cái)政撥款收入減少276萬(wàn)元，下降47.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加12.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：2023年人社局撥入2022年和2023年的公益性崗位補(bǔ)助。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市人民政府金融辦公室2023年度支出合計(jì)306.6萬(wàn)元。其中：基本支出248.23萬(wàn)元，占總支出的80.96％；項(xiàng)目支出58.37萬(wàn)元，占總支出的19.04％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少276.04萬(wàn)元，下降47.70%。其中：基本支出增加21.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.31%，主要原因是：公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出減少293.19萬(wàn)元，下降83.40%，主要原因是：2022根據(jù)曲財(cái)外〔2022〕25號(hào)下達(dá)省上對(duì)企業(yè)上市補(bǔ)助資金—資本市場(chǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)上市（博浩生物科技有限公司）補(bǔ)助資金，直接轉(zhuǎn)撥至博浩生物科技有限公司，市金融辦按通知要求直接轉(zhuǎn)撥博浩生物科技有限公司，2023年無(wú)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府金融辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出248.23萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出223萬(wàn)元，占基本支出的89.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25.23萬(wàn)元，占基本支出的10.16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府金融辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54.28萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況

金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出44.27萬(wàn)元，主要用于開展打擊和防范處置非法集資工作、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標(biāo)普風(fēng)險(xiǎn)、開展金融知識(shí)、法規(guī)普及等項(xiàng)目開支；

行政運(yùn)行支出—行政運(yùn)行支出6.10萬(wàn)元，主要用于日常辦公、開展專項(xiàng)調(diào)研差旅費(fèi)等開支；

行政運(yùn)行支出—招商引資支出3.92萬(wàn)元，主要用于金融招商日常保障等開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出302.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.67%。與上年相比減少276.13萬(wàn)元，下降47.72%，主要原因是：主要原因是：2022根據(jù)曲財(cái)外〔2022〕25號(hào)下達(dá)省上對(duì)企業(yè)上市補(bǔ)助資金—資本市場(chǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)上市（博浩生物科技有限公司）補(bǔ)助資金，直接轉(zhuǎn)撥至博浩生物科技有限公司，市金融辦按通知要求直接轉(zhuǎn)撥博浩生物科技有限公司，2023年無(wú)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出203.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.13%。其中：一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行203.09萬(wàn)元主要用于全辦在職在編干部職工工資薪金發(fā)放及日常工作開展經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.10%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出— 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.32萬(wàn)元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出—行政單位離退休支出0.20萬(wàn)元，主要用于發(fā)放退休人員退休工資。

3.衛(wèi)生健康（類）支出13.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。其中：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療7.24萬(wàn)元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.04萬(wàn)元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位支出1.24萬(wàn)元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.金融（類）支出44.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.63%。金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出44.27萬(wàn)元，主要用于開展打擊和防范處置非法集資工作、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標(biāo)普風(fēng)險(xiǎn)、開展金融知識(shí)、法規(guī)普及等項(xiàng)目開支；

5.住房保障（類）支出18.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.02%。其中：住房保障支出—住房改革支出—住房公積金18.20萬(wàn)元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.97萬(wàn)元，決算為0.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.97萬(wàn)元，決算為0.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.97萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.97萬(wàn)元，支出決算為0.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.97萬(wàn)元，決算為0.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.63%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：因疫情過(guò)后，接待公務(wù)活動(dòng)次數(shù)相對(duì)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級(jí)工作組調(diào)研、檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府金融辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.23萬(wàn)元，比上年減少1.47萬(wàn)元，下降5.51%,主要原因是2023年比2022年減少了1人。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常辦公開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市人民政府金融辦公室資產(chǎn)總額65.7萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)55.09萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加19.64萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加9.70萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額2.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.67萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.67萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.67萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（二）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022200501111