曲靖市圖書館2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035700201000

曲靖市圖書館2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市圖書館概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市圖書館為曲靖市文化和旅游局下屬的獨立核算事業(yè)單位，資金來源為財政全額撥款。單位的宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，圖書資料借閱，圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，文獻數(shù)字化處理，圖書學研究。單位主要職能是收集、保管圖書文獻資料并提供市民免費借閱、查詢，實施公共圖書館免費開放，為群眾提供免費公益活動。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

持續(xù)加強圖書館內(nèi)部管理。加強員工政治理論學習和業(yè)務(wù)技能培訓，為圖書館事業(yè)發(fā)展提高人才儲備；加強單位制度化建設(shè)，完善單位各項規(guī)章制度和崗位目標，履行崗位職責，責任到人，用制度管人。繼續(xù)做好免費開放日常工作，為讀者提供細致周到的服務(wù)；利用館藏優(yōu)勢和館內(nèi)設(shè)施，在中國傳統(tǒng)節(jié)日繼續(xù)開展讀者主題閱讀活動、品牌閱讀活動、踐行社會主義核心價值觀活動。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：典藏服務(wù)部、信息自動化部、采編部、宣傳培訓部、曲靖市少年兒童圖書館、辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市圖書館作為二級預(yù)算單位納入曲靖市文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市圖書館2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市圖書館2023年度收入合計946.91萬元。其中：財政撥款收入946.91萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加82.00萬元，增長9.48%。其中：財政撥款收入增加82.05萬元，增長9.49%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.04萬元，下降100.00%。

二、支出決算情況說明

曲靖市圖書館2023年度支出合計974.51萬元。其中：基本支出592.64萬元，占總支出的60.81%；項目支出381.87萬元，占總支出的39.19%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加108.90 萬元，增長12.58%。其中：基本支出減少30.88萬元，減少4.95%；項目支出增加139.77萬元，增長57.73%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市圖書館單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出592.64萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出543.88萬元，占基本支出的91.77%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費48.76萬元，占基本支出的8.23%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市圖書館單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出381.87萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

具體項目開支和工作情況如下：

1.曲靖市圖書館典藏博物館專項資金47.77萬元，用于完成典藏博物館的建設(shè)，開放三個版區(qū)，對外接待參觀人員，充實典藏博物館的藏書數(shù)量，宣傳古籍文化，充實群眾文化生活。

2.中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金84.21萬元，用于提升公共文化服務(wù)效能，完善公共文化設(shè)施免費開放的保障機制。

3.曲靖市圖書館城市書房建設(shè)專項經(jīng)費50.40萬元，用于完成曲靖市圖書館約200平方米城市會客廳改造，配備圖書5000冊以上，配備個性閱覽桌椅20套以上，配備自助借閱設(shè)備、數(shù)字資源，配備門禁系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)和無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，配置滅火器等防火消防設(shè)施等，實現(xiàn)24小時自助化閱讀服務(wù)。全面推進城市書房的規(guī)范化建設(shè)及管理服務(wù)工作，以公共文化服務(wù)標準化引領(lǐng)城市內(nèi)涵。

4.一次性喪葬補助專項經(jīng)費8.76萬元，用于病故職工喪葬補助。

5.曲靖市公共圖書館場館運營專項經(jīng)費55.00萬元，為彌補我館辦公經(jīng)費不足，及時繳納水費、電費、安保費用、物業(yè)服務(wù)費、消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備維保費、場館維修保護費，保障公共圖書館對公眾免費開放，提供給讀者舒適的借閱環(huán)境和優(yōu)良的閱讀服務(wù)，保障廣大人民群眾的基本文化權(quán)益。

6.博物館、紀念館免費開放補助和公共美術(shù)館、圖書館、文化館站免費開放補助專項資金108.13萬元，主要用于圖書館舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導，文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務(wù)及設(shè)備運行維護，流動圖書借閱與送書下鄉(xiāng)服務(wù)，業(yè)務(wù)活動用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新。

7、曲靖市圖書館單位代收代扣往來專項資金27.60萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市圖書館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出946.91萬元，占本年支出合計的97.17%。與上年相比增加82.05萬元，增長9.49%，主要原因是2023年本單位收到典藏博物館建設(shè)經(jīng)費47.77萬元、收到公共文化服務(wù)專項資金84.20萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出790.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.13%，主要用于單位人員工資、津貼及日常經(jīng)費開支，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出114.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.71%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.07萬元、事業(yè)單位離退休費22.41萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22.68萬元、死亡撫恤8.76萬元、其他社會保障和就業(yè)支出2.18萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出27.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.85%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳納25.24萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出生育保險繳納2.58萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出41.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.31%，主要用于職工住房方面的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.12萬元，決算為1.12萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.72萬元，決算為0.72萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的64.29%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.40萬元，決算為0.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的35.71%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.40萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市圖書館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.12萬元，支出決算為1.12萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.72萬元，決算為0.72萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.40萬元，決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格按照三公經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.05萬元，下降3.95%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.03萬元，下降3.49%；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降5%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運行維護費厲行節(jié)約，控制車輛使用成本、公務(wù)接待厲行節(jié)約，控制接待批次。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市圖書館2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是曲靖市圖書館屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市圖書館資產(chǎn)總額2,500.51萬元，其中，流動資產(chǎn)234.00萬元，固定資產(chǎn)2,144.38萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)122.14萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加64.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額70.57萬元，其中：政府采購貨物支出41.30萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出29.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額70.57萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.57萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006035700201111